[公告]中創物流:關(guan) 於(yu) 使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告   時間：2019年05月06日 19:02:10 中財網    

證券代碼：603967 證券簡稱：中創物流 公告編號：2019-006



中創物流股份有限公司

關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，漳州物流 ，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




中創物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中創物流”）於2019年5
月5日召開了第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關於使用部分閑置募集資
金進行現金管理的議案》，同意公司自股東大會審議通過之日起12個月內，在確
保募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，公司擬使用最高額
度不超過人民幣8.5億元（含8.5億元）暫時閑置募集資金購買理財產品，單筆
理財產品期限最長不超過12個月，在上述額度內，資金可循環滾動使用。在上
述額度範圍內，授權董事會執行委員會行使該項投資決策權並簽署相關法律文件，
財務部負責具體辦理相關事宜。本事項尚需提交股東大會審議。現將具體情況公
告如下：

一、本次募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核準中創物流股份有限公司首次公開發行
股票的批複》（證監許可 【2019】103號）核準，公司向社會公開發行人民幣普
通股股票（A股）6,666.67萬股，每股發行價格為15.32元，募集資金總額為人
民幣102,133.38萬元，扣除各項發行費用，實際募集資金淨額為人民幣
91,929.63萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對公司上述資金到位
情況進行了審驗，並於2019年4月23日出具了驗資報告 （XYZH/2019QDA20251
號）。公司已按規定對募集資金進行了專戶儲存管理，並與保薦機構、開戶銀行
簽訂了募集資金三方監管協議。


二、使用部分閑置募集資金進行現金管理基本情況

1、額度及期限

公司擬使用最高額度不超過人民幣8.5億元（含8.5億元）暫時閑置募集資


金購買理財產品，單筆理財產品期限最長不超過12個月，在上述額度內，資金
可循環滾動使用。


2、理財產品品種

為控製風險，公司擬使用閑置募集資金投資保本型理財產品、結構性存款和
大額存單以及其他低風險、保本型投資產品；理財產品的相關主體與公司不存在
關聯關係，不構成關聯交易。


3、有效期限

自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。


4、實施方式

在上述額度範圍內，授權董事會執行委員會行使該項投資決策權並簽署相關
法律文件，財務部負責具體辦理相關事宜。


三、風險控製措施

公司購買標的為安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過 12 個月的
理財產品或存款類產品，風險可控。 公司按照決策、執行、監督職能相分離的
原則建立健全購買理財產品或存款類產品的審批和執行程序，確保現金管理事宜
的有效開展和規範運行，確保資金安全。獨立董事、監事會有權對資金使用情況
進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。


四、對公司日常經營的影響

1、公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目所
需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助於提高募集資金使用效率，不
影響募集資金項目的正常進行，不會影響公司主營業務的正常發展。


2、通過對閑置募集資金進行合理的現金管理，能獲得一定的投資收益，有
利於進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。


五、專項意見

（一）獨立董事意見

公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用額度不超過人民幣
8.5億元（含8.5億元）的閑置募集資金進行現金管理，符合《上市公司監管指
引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定，
有利於提高上市募集資金使用效益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，
不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害上


市公司股東利益的情形，符合上市公司及全體股東的利益。獨立董事一致同意公
司使用額度不超過人民幣8.5億元（含8.5億元）的閑置募集資金進行現金管理。


（二）監事會意見

公司監事會於2019年5月5日召開第二屆監事會第六次會議，審議通過《關
於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。監事會認為在確保不影響募集
資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬對部分暫時閑置募集資金進行現
金管理，用於投資安全性高、流動性好的理財產品，有利於提高暫時閑置募集資
金使用效率，降低財務成本，進一步提高公司整體收益，符合中國證監會、上海
證券交易所對募集資金管理的相關規定。監事會同意公司使用額度不超過人民幣
8.5億元（含8.5億元）的閑置募集資金進行現金管理。


（三）保薦機構核查意見

中創物流使用閑置募集資金進行現金管理的事項已經中創物流董事會、監事
會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見。該事項符合《上海證券交易所股票
上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監
管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定，未違反
募集資金投資項目的有關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變
相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。綜上，濮陽物流 ，保薦機構同意中創物流
本次使用閑置募集資金進行現金管理事項。






特此公告。




中創物流股份有限公司董事會

2019年5月7日





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