嘉友國際:對部分募集資金投資項目變更、結項   時間：2019年12月18日 18:36:16 中財網    
原標題:嘉友國際:關(guan) 於(yu) 對部分募集資金投資項目變更、結項的公告

證券代碼：603871 證券簡稱：嘉友國際 公告編號：2019-075



嘉友國際物流股份有限公司

關於對部分募集資金投資項目變更、結項的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示：

● 本次擬變更項目名稱和規模：巴彥淖爾保稅物流中心（B型），嘉友國際
物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）利用募集資金投入金額由
5,100.00萬元縮減至2,575.21萬元。

● 本次擬結項項目名稱：巴彥淖爾保稅物流中心（B型）
● 節餘募集資金變更投向的金額：巴彥淖爾保稅物流中心（B型）節餘募
集資金23,865.58萬元（含利息收入及理財收益，最終金額以實際轉出
時募集資金專戶中的節餘募集資金餘額為準），公司將根據實際經營情況，
對全部或部分節餘募集資金暫時用於補充流動資金，待有新項目再行投
入。

● 本事項尚需提交公司股東大會審議批準。





一、本次擬變更、結項部分募集資金投資項目的概述

（一）募集資金投資項目的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核準嘉友國際物流股份有限公司首次公開
發行股票的批複》（證監許可［2017］2335號）的核準，公司首次公開發行人民
幣普通股（A股）20,000,000股，發行價格為41.89元/股，廈門港務物流 ，募集資金總額
837,800,000.00元，扣除各項發行費用後，募集資金淨額為773,302,000.00元。

本次公開發行募集資金已於2018年1月31日全部到位，並由立信會計師事務所
（特殊普通合夥）審驗並出具了信會師報字[2018]第ZB10040號《驗資報告》。


公司已按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》


的規定，對募集資金製定了專戶存儲製度，並對募集資金進行專戶存儲。


公司首次公開發行股票募集資金投資項目如下：

單位：萬元

序號

項目名稱

總投資額

募集資金投資額

項目備案情況

1

巴彥淖爾保稅物流中心（B型）

38,664.68

30,931.74

巴發改經貿字
[2016]323號

2

甘其毛都嘉友辦公及生產經營場
所升級改造項目

5,000.00

5,000.00

烏中發改發
[2016]320號

3

智能物流綜合係統

6,398.46

6,398.46

京西城發改（備）
[2016]81號

4

補充物流及供應鏈貿易營運資金

35,000.00

35,000.00

-

合計

85,063.14

77,330.20

-



2018年7月26日，公司召開第一屆董事會第二十三次會議、第一屆監事會
第八次會議，審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌
資金的議案》，同意公司使用募集資金4,275.46萬元置換公司預先已投入募集資
金投資項目的自籌資金。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超
過6個月，符合相關法律法規的要求。公司獨立董事、監事會發表了明確的同意
意見。


（二）前次變更部分募集資金投資項目投資金額及使用部分閑置募集資金
暫時用於補充流動資金的情況

公司於2019年3月6日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二
次會議，審議通過了《關於對巴彥淖爾市臨津物流有限公司增資的議案》、《關於
變更部分募集資金投資項目的議案》、《關於對外投資設立控股子公司的議案》、
《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，並於2019年3月22
日召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於變更部分募集資金投資
項目的議案》，同意公司變更巴彥淖爾保稅物流中心（B型）（以下簡稱“本項目”）
總投資額，由38,664.68萬元調整至10,000.00萬元，其中工程建設及建設用地
支出約5,000.00萬元，項目運營資金約5,000.00萬元。根據公司持有巴彥淖爾
保稅物流中心（B型）項目實施主體巴彥淖爾市臨津物流有限公司（以下簡稱“臨


津物流”）的51%股權比例計算，公司預計利用募集資金投入金額由30,931.74
萬元縮減至5,100.00萬元。


公司變更本項目募集資金6,000.00萬元，用於同可克達拉市恒信物流集團
有限公司共同投資設立新疆嘉友恒信國際物流有限公司。


公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，該筆資金僅限於與公司主營
業務相關的生產經營使用，資金金額為人民幣20,000萬元，使用期限自董事會
審議通過之日起12個月內，到期前歸還至募集資金專用賬戶。


以上具體內容詳見公司分別於2019年3月7日、2019年3月23日在《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站
（）公開披露的《關於變更部分募集資金投資項目的公告》（公
告編號：2019-009）、《關於對外投資設立控股子公司的公告》（公告編號：
2019-010）、《關於使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：
2019-011）以及《2019年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2019-018）。


（三）本次對部分募集資金投資項目變更、結項的情況

1、公司部分募集資金投資項目實施情況

截至2019年12月17日，本項目利用募集資金應投入金額2,575.21萬元，
利用募集資金已投入金額2,366.25萬元，尚未支付工程建設供應商尾款及質保
金等款項共計208.96萬元。本項目節餘募集資金合計24,074.54萬元，其中募
集資金專戶餘額2,510.54萬元（含利息收入及理財收益），暫時用於補充流動資
金15,564.00萬元，使用閑置募集資金進行現金管理尚未到期收回金額6,000.00
萬元。


在扣除節餘募集資金中尚未支付的工程建設供應商尾款及質保金等款項後，
本項目實際節餘募集資金23,865.58萬元。


2、本次擬變更、結項部分募集資金投資項目的情況

巴彥淖爾保稅物流中心（B型）項目原計劃總投資額10,000.00萬元，根據
公司持有本項目實施主體臨津物流的51%股權比例計算，公司利用募集資金投入
金額5,100.00萬元。本項目原計劃工程建設及建設用地支出約5,000.00萬元，
項目運營資金約5,000.00萬元，實際工程建設及建設用地支出5,049.44萬元，
項目營運資金尚未利用募集資金支付。



經統籌考慮，並在保證本項目日常運營的基礎上，公司擬將原計劃利用募集
資金投入的營運資金約5,000.00萬元，轉為根據本項目未來運營進度逐步使用
自有資金投入。因此，根據公司持有本項目實施主體臨津物流的51%股權比例計
算，什麽叫物流 ，公司預計利用募集資金投入金額由5,100.00萬元縮減至2,575.21萬元
（5,049.44萬元*51%）。本次擬變更投向的總金額2,524.79萬元占公司首次公
開發行股票募集資金淨額77,330.20萬元的3.26%。


截至目前，巴彥淖爾市保稅物流中心（B型）項目已完成全部工程建設施工，
並經海關總署、財政部、國家稅務總局和國家外匯管理局四部委聯合驗收通過，
取得《保稅物流中心（B型）注冊登記證書》。鑒於本項目已完成封關運營的前
期各項準備工作，具備正式運營的條件，公司擬對本項目進行結項。


本次變更後，本項目的節餘募集資金23,865.58萬元（含利息收入及理財收
益，最終金額以實際轉出時募集資金專戶中的節餘募集資金餘額為準）暫未確定
用途，為了提高資金使用效益，公司將根據實際經營情況，對全部或部分節餘募
集資金暫時用於補充流動資金，待有新項目再行投入。


後續，公司將在支付本項目工程建設供應商尾款、質保金等相關款項及確定
節餘募集資金變更投入的新項目後，對募集資金專戶進行注銷。


（四）董事會審議情況

2019年12月18日，公司召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會
第七次會議，審議通過了《關於對部分募集資金投資項目變更、結項的議案》，
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。


本次公司對部分募集資金投資項目變更、結項的事項，不構成關聯交易，不
構成重大資產重組。本事項尚需提交公司股東大會審議批準。


二、本次擬變更募集資金投資項目的具體原因

（一）擬變更項目計劃投資和實際投資情況

1、變更項目基本情況

巴彥淖爾保稅物流中心（B型）位於巴彥淖爾市現代農畜產品物流園區內，
由公司子公司臨津物流負責組織實施。通過巴彥淖爾市保稅物流中心（B型）項
目的建設，公司將集保稅倉儲、口岸通關、國際采購、國際配送、國際貿易等多
功能於一體，發展國際中轉、配送、采購、轉口貿易和增值服務等業務，鞏固自


身口岸資源優勢，整合各類物流資源，提升綜合競爭力。


2019年3月22日，經公司2019年第一次臨時股東大會審議通過，公司對
巴彥淖爾保稅物流中心（B型）項目總投資額進行變更，由38,664.68萬元調整
至10,000.00萬元，公司預計利用募集資金投入金額由30,931.74萬元縮減至
5,100.00萬元。公司在滿足本項目原設計所有功能的基礎上，將用地麵積由375
畝縮小至103畝，倉儲麵積由55,500㎡縮小為23,000㎡，原有功能區保持不變。


2019年7月22日，臨津物流已獲得由中華人民共和國海關總署頒發的《保
稅物流中心（B型）注冊登記證書》（海關編號：（2019）中心B冊字第14號），
有效期為3年，自2019年7月22日起至2022年7月21日止。


截至2019年12月17日，本項目計劃利用募集資金投入金額由5,100.00
萬元縮減至2,575.21萬元，利用募集資金已投入金額2,366.25萬元。


本項目投入運營後，將充分發揮地處中蒙邊境地區的區位優勢，帶動地方經
濟發展，同臨近鐵路物流基地將形成較強的協同效應。本項目前期業務以銅精粉
所涉倉儲、中轉為主，後期側重於流轉速度較快的礦產品、貨值較高的羊絨類製
品、貨量較大農副產品以及大宗能源類貨物。


（二）變更的具體原因

在貫徹落實巴彥淖爾保稅物流中心（B型）項目所在地人民政府統籌規劃的
基礎上，為提高募集資金使用效率，促進保稅物流中心健康發展，同時結合公司
實際生產經營需要，在保證本項目工程建設及建設用地支出和完成政府主管部門
審查驗收合格的情況下，公司擬利用自有資金作為本項目的運營資金使用，原計
劃利用募集資金作為項目運營資金的投資金額將轉為節餘募集資金的一部分，並
對本項目進行結項。本項目的節餘募集資金暫未確定用途，為了提高資金使用效
益，公司將根據實際情況，對全部或部分節餘募集資金暫時用於補充流動資金。


本次對部分募集資金投資項目變更、結項，並將節餘募集資金暫時用於補充
流動資金，有利於提高公司募集資金使用效率，增加資金效益。公司將結合當前
行業形勢，積極尋找與公司主營業務相關的、具有競爭優勢的項目，並利用節餘
募集資金進行投入，進一步提高公司在跨境多式聯運綜合物流服務及供應鏈貿易
服務領域的服務質量、客戶體驗和市場占有率，增強核心競爭力，促進公司戰略
和經營目標的實現。



三、獨立董事、監事會、保薦機構對變更、結項部分募集資金投資項目的
意見

（一）獨立董事意見

公司對部分募集資金投資項目進行變更、結項，並將部分節餘募集資金暫時
用於補充流動資金，是基於公司實際經營情況做出的，符合當前市場環境，有利
於提高募集資金使用效率，降低財務費用，不存在損害公司及全體股東利益的情
形。


本次部分募集資金投資項目變更、結項的議案內容及審議程序符合《上市公
司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交
易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金使用管理
辦法》等有關規定，全體獨立董事同意公司對部分募集資金投資項目變更、結項，
並同意將該議案提交公司股東大會審議。


（二）監事會意見

經審核，監事會認為：本次公司對部分募集資金投資項目變更、結項的議案
內容及決策程序，符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所相關法律法規、
規範性文件的要求以及公司的有關規定，有利於提高募集資金使用效率，符合公
司的實際經營情況和長遠發展的戰略需要，不會對公司日常生產經營產生不良影
響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意公司對部分募集資金投
資項目變更、結項，並將部分節餘募集資金暫時用於補充流動資金，同意將該議
案提交公司股東大會審議。


（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：

1、上述事項已經公司第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第七次會
議審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見，並將提交公司股東大會審議，履
行了現階段必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募
集資金管理和使用的監管要求》等相關規定；

2、公司對部分募集資金投資項目變更、結項，有利於貫徹落實巴彥淖爾保
稅物流中心（B型）項目所在地人民政府的統籌規劃，最大限度發揮口岸功能，


加強土地集約利用，促進保稅物流中心健康發展。有助於公司提升募集資金投資
項目規模效益，提高募集資金使用效率，符合公司實際情況和項目運作的需要，
不存在損害股東利益的情形。


綜上，海通證券同意公司對部分募集資金投資項目變更、結項，並同意公司
將該事項提交股東大會審議。


四、關於本次變更部分募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜

本次公司對部分募集資金投資項目變更、結項的事項，尚需提交公司股東大
會審議批準。


五、備查文件

（一）《嘉友國際物流股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》

（二）《嘉友國際物流股份有限公司第二屆監事會第七次會議決議》

（三）《嘉友國際物流股份有限公司獨立董事對於第二屆董事會第十七次會
議相關議案的獨立意見》

（四）《海通證券股份有限公司關於嘉友國際物流股份有限公司對部分募集
資金投資項目變更、結項的核查意見》

特此公告。






嘉友國際物流股份有限公司董事會

2019年12月19日



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