時間：2020年04月28日 10:51:33 中財網 原標題:萬林物流:安信證券關於萬林物流2019年度召募資金存放與實際使用情況的專項核查報告安信證券股份有限公司 關於江蘇萬林現代物流股份有限公司2019年度召募資金存放 與實際使用情況的專項核查報告 安信證券股份有限公司（以下簡稱“安信證券” 或“保薦機構” ）作為江蘇萬林現代物流股份有限公司（以下簡稱“萬林物流” 或“公司” ）首次公然發行A股股票並上市和2016年非公然發行股票並上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務治理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司召募資金治理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法（2013年修訂）》等法規的要求，對萬林物流2019年度召募資金存放與實際使用情況進行了核查，核查情況如下： 一、召募資金基本情況 （一）實際召募資金金額、到賬時間 1、首次公然發行股票並上市 經中國證券監視治理委員會《關於核準江蘇萬林現代物流股份有限公司首次公然發行股票的批複》(證監許可[2015]1191號)核準，公司於2015年6月在上海證券交易所以每股人民幣5.93元的發行價格公然發行6,000萬股人民幣普通股(A股)，股款計人民幣35,580.00萬元，扣除發行用度人民幣4,622.45萬元，實際召募資金淨額為人民幣30,957.55萬元。上述召募資金已於2015年6月24日全部到賬，並經德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)驗證並出具了德師報(驗)字(15)第1067號驗資報告。 2、2016年度非公然發行股票 經中國證券監視治理委員會《關於核準江蘇萬林現代物流股份有限公司非公然發行股票的批複》(證監許可[2016]1608號)核準，公司於2016年9月在上海證券交易所以每股人民幣16.41元的發行價格向特定投資者非公然發行5,182.09萬股人民幣普通股(A股)，股款計人民幣85,038.15萬元，扣除發行用度人民幣2,843.50萬元，實際召募資金淨額為人民幣82,194.65萬元。上述召募資金已於2016年8月31日全部到賬，並經德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)驗證並出具了德師報(驗)字(16)第0908號驗資報告。 （二）召募資金使用情況 1、首次公然發行股票並上市 截至2019年12月31日止，公司累計使用召募資金人民幣30,957.55萬元，均已於以前年度使用。召募資金專戶存儲餘額中包括銀行存款利息扣除銀行手續費的淨額人民幣848.52元。 2、2016年度非公然發行股票 截至2019年12月31日止，公司累計使用召募資金人民幣27,034.34萬元，其中以前年度累計使用人民幣18,735.52萬元，2019年度使用人民幣8,298.82萬元。尚未使用的召募資金餘額為人民幣56,383.85萬元，包括召募資金專戶存儲餘額人民幣83.85萬元以及暫時補充活動資金的閑置召募資金人民幣56,300.00萬元。 召募資金專戶中包括銀行存款利息扣除銀行手續費的淨額人民幣328.12萬元以及使用暫時閑置召募資金進行現金治理取得的投資收益總額人民幣895.42萬元。 二、召募資金治理及存放情況 （一）召募資金治理情況 為規範召募資金的治理和使用，公司根據《上市公司監管指引第2號——上市公司召募資金治理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)及《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法(2013年修訂)》(上證公字[2013]13號)等有關法律、法規的規定，結合公司實際情況製定了公司《召募資金治理辦法》，對所有召募資金實行專戶存儲，實行嚴格的審批程序，以保證專款專用。 1、首次公然發行股票並上市 2015年6月24日，公司與安信證券及中國農業銀行股份有限公司靖江支行、交通銀行股份有限公司泰州分行簽署了《召募資金專戶存儲三方監管協議》。 2、2016年度非公然發行股票 2016年9月12日，公司與安信證券及交通銀行股份有限公司上海長寧支行、中國建設銀行股份有限公司上海閘北支行簽訂了《召募資金專戶存儲三方監管協議》。 2017年1月11日，公司與萬林供給鏈治理有限公司（以下簡稱“供給鏈治理”）、安信證券及中國建設銀行股份有限公司上海浦東分行簽署了《召募資金專戶存儲四方監管協議》。 2019年5月10日，公司與萬林國際木業投資有限公司（以下簡稱“萬林投資”）、安信證券及中國建設銀行股份有限公司張江分行簽署了《召募資金專戶存儲四方監管協議》。 上述監管協議明確了各方的權利和義務，截至2019年12月31日止，協議各方均履行了相關職責。 （二）召募資金專戶存儲情況 1、首次公然發行股票並上市 截至2019年12月31日，公司首次公然發行股票召募資金專戶存儲情況如下： 單位：人民幣萬元 賬戶名稱 銀行名稱 餘額 江蘇萬林現代物流股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司靖江驥江支行 0.00 江蘇萬林現代物流股份有限公司 交通銀行股份有限公司泰州靖江支行 0.08 合計 0.08 2、2016年度非公然發行股票 截至2019年12月31日，公司2016年度非公然發行股票召募資金專戶存儲情況如下： 單位：人民幣萬元 賬戶名稱 銀行名稱 餘額 江蘇萬林現代物流股份有限公司 交通銀行股份有限公司上海長寧支行 0.36 江蘇萬林現代物流股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司上海第六支行 82.63 上海萬林供給鏈治理有限公司 中國建設銀行股份有限公司上海浦東分行 0.86 萬林國際木業投資有限公司 中國建設銀行股份有限公司上海川沙支行 0.00 合計 83.85 三、本年度召募資金的實際使用情況 （一）召募資金投資項目的資金使用情況 截至2019年12月31日，召募資金實際使用情況詳見附表《召募資金使用情況對照表》。 （二）召募資金投資項目先期投進及置換情況 1、首次公然發行股票並上市 公司於2015年7月10日召開了第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關於使用召募資金置換預先已投進募投項目的自籌資金的議案》，同意使用召募資金5,248.74萬元置換前期已預先投進的自籌資金，具體情況如下： 單位：人民幣萬元 召募資金用途 擬使用召募資金 召募資金淨額 自籌資金預先 投進金額 置換預先 投進金額 木材物流配送中心項目 23,878.75 30,957.55 1,196.74 1,196.74 木材裝卸擴能項目 7,078.80 4,052.00 4,052.00 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)已對公司使用上述自籌資金預先投進上述募投項目情況進行了專項審核，並出具了《關於江蘇萬林現代物流股份有限公司以自籌資金預先投進召募資金投資項目情況的專項審核報告》(德師報(核)字(15)第E0118號)。 安信證券出具了《安信證券股份有限公司關於江蘇萬林現代物流股份以召募資金置換預先投進募投項目的自籌資金的核查意見》。公司獨立董事發表了同意意見。 2、2016年度非公然發行股票 2016年度非公然發行股票項目不存在置換情況。 （三）用閑置召募資金暫時補充活動資金情況 1、2016年度非公然發行股票 2018年5月28日，公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關於公司使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣3億元的閑置召募資金暫時用於補充活動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。 截至2019年5月27日止，公司已將上述用於暫時補充活動資金的2016年度非公然發行閑置召募資金人民幣3億元全部回還至召募資金專用賬戶，使用期限未超過12個月。 2018年6月25日，公司第三屆董事會第十次會議審議通過了《關於公司使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣3.2億元的閑置召募資金暫時用於補充活動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。 截至2019年6月21日止，公司已將上述用於暫時補充活動資金的2016年度非公然發行閑置召募資金人民幣3.2億元全部回還至召募資金專用賬戶，使用期限未超過12個月。 2019年5月24日，公司第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關於公司使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣9,700萬元的閑置召募資金暫時用於補充活動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。 2019年5月27日，公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關於公司使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣8,000萬元的閑置召募資金暫時用於補充活動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。 2019年6月3日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關於公司使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣7,000萬元的閑置召募資金暫時用於補充活動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。 2019年6月17日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關於公司使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣12,000萬元的閑置召募資金暫時用於補充活動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。 2019年6月18日，公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於公司使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣9,000萬元的閑置召募資金暫時用於補充活動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。 2019年6月20日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於公司使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣5,000萬元的閑置召募資金暫時用於補充活動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。 2019年6月24日，公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於公司使用部分閑置召募資金暫時補充活動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣6,000萬元的閑置召募資金暫時用於補充活動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。 2019年7月5日及2019年8月8日，公司已將上述用於暫時補充活動資金的2016年度非公然發行閑置召募資金合計人民幣400萬元回還至召募資金專用賬戶。 截至2019年12月31日止，公司用於補充活動資金的暫時閑置召募資金餘額為人民幣56,300萬元。 （四）對閑置召募資金進行現金治理，投資相關產品情況 1、2016年度非公然發行股票 2016年9月19日，公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金治理的議案》，同意公司在確保不影響召募資金投資計劃正常進行和召募資金安全的條件下，對最高額度不超過人民幣45,000.00萬元(含人民幣45,000.00萬元)的部分暫時閑置召募資金進行現金治理，包括購買銀行理財產品或存進定期存款。 2016年9月26日，公司使用暫時閑置召募資金人民幣20,000.00萬元購買了中國農業銀行“本利豐181天” 人民幣理財產品，到期日為2017年3月27日，該產品已到期，公司已收回本金及收益。 2016年10月8日，公司使用暫時閑置召募資金人民幣20,000.00萬元購買了交通銀行“蘊通財富日增利” S款人民幣對公理財產品，國際貨運 空運價格，於2017年1月10日，公司贖回本金人民幣10,000.00萬元，並收回本金及收益，於2017年4月7日，公司贖回剩餘本金人民幣10,000.00萬元，並收回本金及收益。 2017年1月10日，公司使用暫時閑置召募資金人民幣10,000.00萬元購買了中國建設銀行“乾元-穩贏” 2017年第8期保本型人民幣理財產品，到期日為2017年4月10日，該產品已到期，公司已收回本金及收益。 2017年1月10日，公司使用暫時閑置召募資金人民幣5,000.00萬元在浙商銀行泰州分行辦理定期存款，國際物流，到期日為2017年7月10日，該存款已到期，公司已收回本金及收益。 2017年4月1日，公司使用暫時閑置召募資金人民幣20,000.00萬元購買了中國農業銀行“本利豐·34天” 人民幣理財產品，到期日為2017年5月6日，該產品已到期，公司已收回本金及利息。 2017年4月7日，公司使用暫時閑置召募資金人民幣10,000.00萬元購買了交通銀行“蘊通財富·日增利” 係列人民幣理財產品，到期日為2017年5月12日，該產品已到期，公司已收回本金及利息。 2017年米兰体育全站4月12日，公司使用暫時閑置召募資金人民幣10,000.00萬元購買了中國建設銀行上海市分行“乾元-穩盈” 2017年第85期保本型人民幣理財產品，到期日為2017年6月12日，該產品已到期，公司已收回本金及收益。 2017年5月18日，公司分別使用暫時閑置召募資金人民幣10,000.00萬元以及人民幣20,000.00萬元購買了交通銀行“蘊通財富·日增利” 係列人民幣理財產品和中國農業銀行“本利豐天天利” 人民幣理財產品，到期日為2017年7月21日，該產品已到期，公司已收回本金及收益。 截至2019年12月31日止，上述進行現金治理的閑置召募資金均已回還至召募資金專戶中，公司進行現金治理的閑置召募資金餘額為人民幣0.00元。 四、變更召募資金投資項目的資金使用情況 （一）首次公然發行股票並上市 2015年12月23日，公司第一次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分召募資金投資項目實施地點及投資規模的議案》，同意公司將木材物流配送中心項目的部分設施改建於擬新增的建設用地，縮減木材物流配送中心項目的投資建設規模，項目投資總額由人民幣41,920.94萬元調整為人民幣26,305.52萬元，召募資金投資總額仍為人民幣23,878.75萬元。 （二）2016年度非公然發行股票 2017年7月20日，公司2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關於變更2016年度非公然發行股票部分召募資金用途的議案》，鐵路運輸 上海空運，同意公司將物流網點項目的投資規模縮減，擬投進於收購裕林國際木業有限公司55%股權，項目投資總額由人民幣73,807.10萬元調整為人民幣44,507.10萬元。同時新增非洲加蓬項目，擬投進召募資金金額為人民幣29,300萬元。 2018年10月29日，公司2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分召募資金投資項目暨對外投資的議案》，同意公司將物流網點項目的投資規模縮減，項目投資總額由人民幣44,507.10萬元調整為人民幣37,604.10萬元。同時新增“江蘇萬林現代物流股份有限公司加蓬NKOK開發區木材加工配送中心項目”，擬投進召募資金金額為人民幣6,903萬元。 五、召募資金使用及表露中存在的題目 截至2019年12月31日止，公司嚴格按照召募資金治理製度的有關規定和要求使用募集資金，並及時、真實、正確、完整地對相關信息進行了表露，不存在召募資金使用及治理的違規情形。 六、召募資金使用的其他情況 （一）2016年度非公然發行股票 2016年12月1日，公司第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關於使用召募資金向全資子公司實繳注冊資本的議案》，同意公司使用2016年度非公然發行召募資金對全資子公司供給鏈治理實繳注冊資本人民幣7,000.00萬元，用於進行“物流網點工程”項目。 根據《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法》等有關法律、法規的規定，供給鏈治理在中國建設銀行股份有限公司上海曹路支行設立了召募資金專項存儲賬戶。 2017年1月11日，公司與供給鏈治理、安信證券及中國建設銀行股份有限公司上海浦東分行簽署了《召募資金專戶存儲四方監管協議》。上述監管協議明確了各方的權利和義務，截至2019年12月31日止，協議各方均履行了相關職責。 根據《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法》等有關法律、法規的規定，萬林投資在中國建設銀行股份有限公司上海川沙支行設立了召募資金專項存儲賬戶，用於進行“加蓬NKOK開發區木材加工配送中心項目”。 2019年5月10日，公司與萬林投資、安信證券及中國建設銀行股份有限公司張江分行簽署了《召募資金專戶存儲四方監管協議》。上述監管協議明確了各方的權利和義務，截至2019年12月31日止，協議各方均履行了相關職責。 （二）召募資金項目超過最近一次召募資金投資計劃的完成期限且召募資金投進金額未達到相關計劃金額50%的原因 公司物流網點工程項目與木材供給鏈治理一體化服務平台項目由於以下原因投進金額未達到相關計劃金額的50%： 1、物流網點工程 近幾年，國家環保整治力度持續加大，整改要求越來越高，導致大多數木材產業集聚區內木材加工企業時常處於整改狀態；原有的天津、青島、寧波等主要木材物流與加工區可能進行產業功能調整，相關地區的木材倉儲物流設施和木材加工企業麵臨著關停遷移的不確定性。同時，由於原木類貨場仍存在嚴重的不公平競爭，導致公司租賃原木類貨場無法獲得預期的收益。因此，在外部環境有可能變化情況下，公司對物流網點進行了梳理，先以開展板材類倉庫的租賃經營為主。綜合上述原因，公司放緩了物流網點工程項目的進度、控製了投資規模。 2、木材供給鏈治理一體化服務平台 目前，公司已開發了先進的倉庫治理係統，並使用射頻識別技術進行無線貨物識別，其他子係統也在開發或推廣中。但是由於木材類非標產品的特殊性，且木材流通行業整體的組織化程度較低，采購方和客戶在認同和適應木材交易信息化方麵還需要一定的時間。因此，公司放緩了木材供給鏈治理一體化服務平台的建設，正在大力推廣倉庫治理係統，升級代理進口業務係統，對市場交易等子係統做了基礎性開發。 七、會計師對2019年度召募資金存放與使用情況的鑒證意見 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)以為，公司的召募資金存放與實際使用情況報告已經按照中國證券監視治理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司召募資金治理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司召募資金治理辦法》的規定編製，在所有重大方麵真實反映了貴公司截至2019年12月31日止募集資金的存放與實際使用情況。 八、保薦機構的核查意見 報告期內，保薦機構安信證券通過資料審閱、現場檢查、訪談溝通等多種方式，對萬林物流召募資金的存放、使用及召募資金投資項目實施情況進行了核查，主要核查內收留包括：查閱公司召募資金存放銀行對賬單、召募資金使用原始憑證、中介機構相關報告、召募資金使用情況的相關公告和支持文件等資料，並與公司高級治理職員、中層治理職員等相關職員溝通交流等。經核查，安信證券以為：萬林物流召募資金治理製度得到了有效執行，嚴格遵守召募資金三方（或四方）監管協議，召募資金不存在被控股股東和實際控製人占用、委托理財、持有交易性金融資產和可供出售的金融資產等情形；萬林物流召募資金使用和治理符合規定，召募資金具體使用情況與已表露情況一致，不存在違規情況。安信證券對萬林物流在2019年度召募資金存放與使用情況無異議。 （以下無正文） 附表： 召募資金使用情況對照表 (1)首次公然發行 單位：人民幣萬元 召募資金淨額 30,957.55 本年度投進召募資金淨額 0.00 報告期內變更用途的召募資金淨額 — 已累計投進召募資金淨額 30,957.55 累計變更用途的召募資金淨額 — 累計變更用途的召募資金淨額比例 — 承諾投資項目投向 是否已變更項目，含部分變更(如有) 召募資金承諾 投資總額 調整後投資總額(1) 本年度投進 金額 截至本年末累計投進金額(2) 截至本年末投進進度(%) (3)=(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 木材物流配送中心項目 無 23,878.75 23,878.75 0.00(注4) 23,878.75 100.00 2019年4月 注1 注3 否 木材裝卸擴能項目 無 7,078.80 7,078.80 0.00 7,078.80 100.00 2017年12月 注2 注3 否 合計 30,957.55 30,957.55 0.00 30,957.55 — — — — — 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體募投項目) 注3 項目可行性發生重大變化的情況說明 無 超募資金的金額、用途及使用進展情況 無 召募資金投資項目實施地點變更情況 詳見“四、變更召募資金投資項目的資金使用情況” 召募資金投資項目實施方式調整情況 無 召募資金投資項目先期投進及置換情況 詳見“三、本年度召募資金的實際使用情況”之“(二)召募資金投資項目先期投進及置換情況” 用閑置召募資金暫時補充活動資金情況 詳見“三、本年度召募資金的實際使用情況”之“(三)用閑置召募資金暫時補充活動資金情況” 對閑置召募資金進行現金治理，投資相關產品情況 詳見“三、本年度召募資金的實際使用情況”之“(四)對閑置召募資金進行現金治理，投資相關產品情況” 用超募資金永久補充活動資金或回還銀行貸款情況 無 召募資金結餘的金額及形成原因 無 尚未使用的召募資金用途及往向 無 召募資金其他使用情況 無 注1：本年度木材物流配送中心項目實現收進和毛利分別為人民幣1,534.82萬元及人民幣435.93萬元。 注2：本年度木材裝卸擴能項目實現收進和毛利分別為人民幣2,260.92萬元及人民幣490.32萬元。 注3：由於木材物流配送中心項目於2019年4月建設完成，至2019年12月31日止木材裝卸擴能項目與木材物流配送中心項目聯動效益還未體現，故截至本年末尚未達到預計效益。 注4：本年度本公司對木材物流配送中心項目的投進均為自有資金投進。 附表： 召募資金使用情況對照表（續） (2)2016年度非公然發行 單位：人民幣萬元 召募資金淨額 82,194.65 本年度投進召募資金淨額 8,298.82 報告期內變更用途的召募資金淨額 — 已累計投進召募資金淨額 27,034.34 累計變更用途的召募資金淨額 36,203.00 累計變更用途的召募資金淨額比例 44.05% 承諾投資項目投向 是否已變更項目，含部分變更(如有) 召募資金承諾 投資總額 調整後投資總額(1) 截至期末承諾投進金額(4) 本年度投進 金額 截至本年末累計投進金額(2) 截至期末累計投進與承諾投進的差額(5)=(4)-(2) 截至本年末投進進度(%) (3)=(2)/(1) 項目達到預定可使用狀態日期 本年度實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 木材供給鏈治理 一體化服務平台 無 8,387.55 8,387.55 8,387.55 249.21 783.92 7,603.63 9.35 — — — 否 物流網點工程 有 73,807.10 37,604.10 37,604.10 1,017.61 4,275.42 33,328.68 11.37 — 注1 — 否 （注5） 非洲加蓬項目 有 - 29,300.00 29,300.00 7,032.00 21,975.00 7,325.00 75.00 2017年7月 注2 是 否 加蓬NKOK開發區木材加工配送中心項目 有 - 6,903.00 6,903.00 -(注4) - 6,903.00 - 注3 — — 否 合計 82,194.65 82,194.65 82,194.65 8,298.82 27,034.34 55,160.31 — — — — — 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體募投項目) 無 項目可行性發生重大變化的情況說明 無 超募資金的金額、用途及使用進展情況 無 召募資金投資項目實施地點變更情況 無 召募資金投資項目實施方式調整情況 詳見“四、變更召募資金投資項目的資金使用情況” 召募資金投資項目先期投進及置換情況 無 用閑置召募資金暫時補充活動資金情況 詳見“三、本年度召募資金的實際使用情況”之“(三)用閑置召募資金暫時補充活動資金情況” 對閑置召募資金進行現金治理，投資相關產品情況 詳見“三、本年度召募資金的實際使用情況”之“(四)對閑置召募資金進行現金治理，投資相關產品情況” 用超募資金永久補充活動資金或回還銀行貸款情況 無 召募資金結餘的金額及形成原因 無 尚未使用的召募資金用途及往向 無 召募資金其他使用情況 詳見“六、召募資金使用的其他情況” 注1：公司使用召募資金支付物流網點項目的租金。本年度實現收進和毛利分別為人民幣2,905.23萬元及人民幣367,58萬元。 注2：公司收購裕林國際木業有限公司55%股權的收購對價為人民幣29,300.00元，其中於2017年7月21日公司使用召募資金支付上述對價人民幣14,943萬元，於2019年5月23日公司使用召募資金支付上述對價人民幣7,032萬元，剩餘對價人民幣7,325萬元將於2020年度支付。裕林國際木業有限公司自2017年7月21日納進公司合並範圍。本年度裕林國際木業有限公司實現收進和稅前利潤金額分別為人民幣44,177.05萬元及人民幣7,407.30萬元。 注3：截至2019年12月31日止，該項目尚在籌建期間。 注4：本年度公司對加蓬NKOK開發區木材加工配送中心項目的投進均為自有資金投進。 注5：經公司2017年第一次臨時股東大會及2018年第三次臨時股東大會審議通過，同意公司將物流網點工程項目的投資規模縮減，項目投資總額由人民幣73,807.10萬元調整為人民幣37,604.10萬元。同時新增非洲加蓬項目及加蓬NKOK開發區木材加工配送中心項目。物流網點工程項目擬投進召募資金金額調整規模占比較大，詳見本核查報告“四、變更召募資金投資項目的資金使用情況”。 （本頁無正文，為《安信證券股份有限公司關於江蘇萬林現代物流股份有限公司2019年度召募資金存放與實際使用情況的專項核查報告》之簽章頁） 保薦代表人： 張喜慧 徐恩 安信證券股份有限公司 年 月 日 　 中財網
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